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黄金交易提醒:美元节节攀高,分析师转为看空后市

时间:2022-08-27 15:40:35 | 浏览:1616

周一(8月22日)亚市盘初,现货黄金震荡微跌,一度创7月29日以来新低至1744.82美元/盎司,因上周美元持续走强,周一进一步升至逾一个新高,对金价打压明显,金价过去五个交易日收跌,创下去年11月以来持续最长的一轮跌势,上周周线下跌近3%

周一(8月22日)亚市盘初,现货黄金震荡微跌,一度创7月29日以来新低至1744.82美元/盎司,因上周美元持续走强,周一进一步升至逾一个新高,对金价打压明显,金价过去五个交易日收跌,创下去年11月以来持续最长的一轮跌势,上周周线下跌近3%,也是近六周最差表现。

KitcoMetals高级分析师JimWyckoff表示,“压迫黄金和白银市场的主要因素是美元反弹......,黄金和美元是相互竞争的避险资产,美国利率上升暗示美元会走强,这将增加黄金的进一步下行空间。”

最新调查显示,多数分析师已经转为看空黄金后市,散户则仍偏向看涨后市。

本周将迎来欧美国家8月PMI数据和美国7月PCE数据,市场影响相对较大,投资需要重点关注,此外,本周还将迎来杰克逊霍尔央行年会,美联储主席鲍威尔也将发表讲话,一些分析师预计鲍威尔将强化进一步加息预期,可能会对金价不利。

基本面主要利空

【美联储巴尔金称在需要做出下次升息决定前“还有很多时间”】

美国里奇蒙联储主席巴尔金上周五(8月19日)表示,在需要决定在9月20-21日的政策会议上进行多大幅度加息之前,美联储官员还有“很多时间”。

巴尔金在马里兰州大洋城举行的一场会议间隙对记者表示,由于两次会议的间隔时间长达八周,美联储还可以再消化一些数据,包括就业、通胀和其他报告,这些数据将决定是选择加息50个基点,还是连续第三次加息75个基点。

鉴于今年通胀势头强劲,7月消费者物价同比涨幅达到8.5%,巴尔金表示,美联储官员们的“强烈意愿”是倾向于加快加息速度,在前期发力。

不过,在上演了几十年来最快的货币政策转变之一之后,巴尔金表示,加息的意愿也需要与加息对经济的影响相平衡,并认识到加息的影响可能需要一段时间才能全面显示出来。

他称,到目前为止,最近公布的强劲零售销售、强于预期的工业生产和招聘持续等数据表明,自美联储7月26-27日会议以来,美国经济动能可能增加--而非显示出需求正在降温的明确证据,决策者认为需要抑制通胀。

巴尔金表示:“核心活动指标......看起来比三周前更强劲。”

【美联储加息预期推升美元至五周高位,录得2020年4月来最大周涨幅】

美元指数上周五涨至近五周高位,并录得2020年4月以来的最大单周涨幅,因为投资者针对美联储继续加息以对抗通胀的可能性调整持仓。美元止损周一延续涨势,最高触及108.27,为7月18日以来新高

一连串的美联储官员上周表示,美联储需要继续提高借贷成本,以抑制位于几十年高位的通胀,尽管他们仍在就升息速度和幅度进行讨论。

“他们仍然有自己的工作要做,我不认为市场在7月的FOMC会议后真的是这样定位的,”CIBCCapitalMarkets北美外汇策略主管BipanRai说,他指的是美联储的联邦公开市场委员会会议,“这其实都是为了让通胀回到目标。”

与其他大型经济体的央行相比,美联储被认为有更大的加息空间,因为其它经济体更加脆弱。

美国银行分析师MichalisRousakis在上周五的一份报告中说:“要想让美元大幅走弱,美联储必须更加关注经济增长而不是通胀,而我们还没有到那一步。同时,我们预计(欧洲央行)将在明年停止加息,因为担心增长和/或利差,欧元还受到贸易条件大大恶化和亚洲大国经济放缓的影响。”

在俄罗斯天然气工业股份公司表示,从俄罗斯经由波罗的海海底向欧洲供应天然气的北溪一号管道将于8月31日至9月2日关闭进行维修后,欧元也受到了冲击。

联邦基金利率期货交易员目前消化美联储9月加息50个基点的可能性为55%,加息75个基点的可能性为45%。

美联储主席鲍威尔将在8月25-27日的杰克森霍尔年度研讨会上向市场介绍他的最新观点。

【最近一周美元净多头押注增至133.7亿美元,四周来首增】

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据,最近一周投机客持有的美元净多头押注有所增加,欧元净空头押注增加。

截至8月16日当周,美元净多头头寸从之前一周的129.7亿美元增至133.7亿美元,为四周来首次增加。

CFTC数据还显示,欧元净空头合约跃升至42784口,为2020年2月以来最多。

芝加哥国际货币市场(InternationalMoaryMarket)的美元仓位是根据日元、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位计算得出的。完)

外汇经纪商XM的首席投资分析师RaffiBoyadjian指出,“尽管有迹象表明